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La startup de véhicules électriques Fisker Inc. a publié ses résultats financiers préliminaires pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Fisker s’attend à ce que ses dépenses d’investissement et ses besoins en fonds de roulement diminuent jusqu’en 2024 et au-delà, alors qu’il entre dans la deuxième année de production d’Océan. Le plan d’affaires de l’entreprise dépend fortement de la réussite de la transition vers son nouveau modèle de concessionnaire partenaire en 2024. De plus, dans la mesure où les ressources actuelles de Fisker sont insuffisantes pour répondre à ses besoins au cours des 12 prochains mois, l’entreprise devra rechercher des capitaux propres supplémentaires ou dette. financement, et rien ne garantit que Fisker réussira dans ses efforts.
Si le financement n’est pas disponible, ou si les conditions de financement sont moins souhaitables que ce que Fisker prévoit, l’entreprise pourrait être contrainte de réduire son niveau d’investissement prévu dans le développement de produits, de réduire ses opérations, y compris de nouvelles réductions de personnel, et de réduire la production de produits. Fisker Ocean, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les perspectives commerciales et financières de la société. En conséquence, la société s’attend à conclure qu’il existe des doutes substantiels quant à sa capacité à poursuivre son activité lorsque ses états financiers annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 seront déposés auprès de la SEC.
Pour résoudre les problèmes potentiels de liquidité, Fisker prend déjà des mesures. La société est actuellement en discussions avec un obligataire existant concernant la possibilité de réaliser un investissement supplémentaire dans la société. L’utilisation du produit, si une transaction est conclue, devrait être destinée aux besoins généraux de l’entreprise, à la production de véhicules et à la transition continue vers un modèle de vente centré sur le concessionnaire. De plus, Fisker a l’intention de réduire ses effectifs d’environ 15 %. Les réductions d’effectifs sont principalement liées au changement de stratégie de vente d’un modèle de vente directe au consommateur vers un modèle de distributeur partenaire. De plus, l’entreprise rationalise ses opérations, notamment en réduisant son empreinte physique et ses frais généraux.
Le chiffre d’affaires total de Fisker s’est élevé à 200,1 millions de dollars, soit une augmentation de 128,3 millions de dollars par rapport aux revenus de 71,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023, les livraisons de véhicules ayant augmenté de 2 721 unités de manière séquentielle pour atteindre 3 818. Les revenus déclarés pour le quatrième trimestre 2023 excluent 44,6 millions de dollars de revenus différés que la société prévoit de comptabiliser à l’avenir lorsque des services supplémentaires liés aux packages d’options seront fournis, ainsi que lorsque certaines caractéristiques et fonctions du véhicule seront mises à jour via la fourniture de nouveaux services sans fil (OTA). ) mises à jour. La marge brute déclarée était de -35%. Les pertes d’exploitation de Fisker se sont élevées à 103,5 millions de dollars. Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté séquentiellement, reflétant une hausse des honoraires professionnels ainsi qu’une augmentation des effectifs. Les dépenses de recherche et développement au cours du trimestre reflètent une reprise de certaines dépenses précédemment comptabilisées en raison d’un accord avec un fournisseur.
La perte nette de Fisker pour le trimestre s’est élevée à 463,6 millions de dollars, soit une perte de 1,23 $ par action. Une partie importante de la perte nette de la société au cours du trimestre reflète un ajustement hors trésorerie de la juste valeur associé à ses billets convertibles de premier rang de 328,5 millions de dollars à échéance 2025. Cet ajustement résulte principalement d’une fonction de conversion, devenue disponible pour le détenteur des billets à la suite d’un cas de défaut survenu le 13 novembre 2023, lié au dépôt tardif par la société du formulaire 10-Q pour la période terminée le 30 septembre 2023. Les billets convertibles senior 2025 ont été modifiés afin que la fonction de conversion ne soit plus disponible pour le détenteur de billets lorsque la société déposera son formulaire 10-K 2023 auprès de la SEC. Au 29 février 2024, environ 237 millions de dollars des billets 2025 en circulation ont été convertis en capital, par rapport au montant en principal global initial de 510 millions de dollars, ce qui a réduit le montant en principal des billets 2025 en circulation à 273 millions de dollars. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que la trésorerie soumise à restrictions s’élevaient à 395,9 millions de dollars au 31 décembre 2023.
Fisker vise les ventes combinées directement aux consommateurs et aux concessionnaires d’environ 20 000 à 22 000 véhicules en 2024. Les prix de vente moyens (ASP) pour 2024 devraient se situer entre 56 000 $ et 62 000 $ après les coûts liés aux droits d’importation et aux commissions des concessionnaires. La valeur comptable des véhicules finis en stock Fisker et des matières premières prépayées à la fin de l’année était d’environ 530 millions de dollars. Au cours du premier semestre 2024, l’entreprise s’attend à générer des liquidités grâce à la vente de véhicules de production existants de 2023 qui sont en grande partie payés, soutenant la monétisation de son bilan. De plus, Fisker s’attend à une contribution en espèces plus importante que d’habitude des océans produits puis vendus au premier semestre 2024, car l’entreprise consomme des matières premières qui figurent dans son bilan.
